Calculadora de estratégia de melhores opções

Calculadora de estratégias de melhores opções
O OptionAction é uma ferramenta de análise de opções que permite a você construir e analisar estratégias de opções para os mercados de ações indianos. Ele fornece a maioria das análises necessárias para que um comerciante de opções pratica e implemente suas estratégias de opções. Embora seja uma ferramenta simples com interface UI legal, você pode criar estratégias de opções complexas com os modelos de opções pré-construídas disponíveis.
Cadastro.
1) Faça o download da instalação da OptionAction e instale-a.
Ativação.
4) Clique no link de ativação recebido em seu e-mail registrado para ativar o seu OA.
5) Após a ativação bem-sucedida, clique no atalho OA disponível na sua área de trabalho. Ele iniciará o formulário de login OA. Digite as credenciais de login que você inseriu durante o processo de registro e pressione o botão Entrar.
Esqueceu a senha.
7) Forgot Password permite aos usuários redefinir a senha se, no caso de não se lembrarem de sua senha.
Cadeia de opções.
Uma cadeia de opções é simplesmente uma lista de todos os preços de exibição de opções de compra e venda, juntamente com seus prêmios por um determinado período de vencimento. A maioria dos corretores on-line e as plataformas de negociação de ações apresentam cotações de opções sob a forma de uma cadeia de opções.
Griegos de opção.
Os comerciantes de opções geralmente se referem ao delta, gama, vega e theta de suas posições de opção. Coletivamente, esses termos são conhecidos como os "gregos" e fornecem uma maneira de medir a sensibilidade do preço de uma opção a fatores quantificáveis.
Preço de opção.
O preço da opção é composto por 2 componentes.
Valor extrínseco = Opção de chamada Premium - Valor intrínseco = 16,50 - 6,85 = Rs9,65.
O valor extrínseco do prêmio Rs9.65 está sujeito aos Gereços Opção e desempenha um papel crucial na seleção de um preço de exercício da opção e efetivamente implementa / projeta uma estratégia de opção.
Delta mede a taxa de variação de um valor premium de opção relativo a uma alteração no subjacente. Define o tamanho do movimento da opção preço por movimento de 1 rupia no preço do estoque / índice subjacente.
À medida que a expiração se aproxima, o delta para chamadas em dinheiro aproxima-se de 1, refletindo uma reação individual a mudanças de preço no estoque. Delta para chamadas fora do dinheiro se aproximará de 0 e não reagirá de modo algum às mudanças de preços no estoque.
Gamma mede a taxa de mudança do delta de uma opção dada uma alteração no preço da garantia subjacente. Gamma é expressa em termos de delta por movimento de uma rupia.
Vega mede a taxa de mudança do valor teórico de uma opção em relação à mudança na volatilidade implícita (IV). Este é o valor que, quando inserido em um modelo de preço de opção, retorna o valor teórico da opção. Quando IV aumenta ou cai, os preços das opções aumentam ou se enquadram (Vega é a taxa de mudança).
Geralmente, os preços das opções são divididos em 2 componentes de valor intrínseco e valor extrínseco. O valor intrínseco é mensurável [a parte ITM do prémio] enquanto o valor extrínseco é considerado como o valor do tempo [prémio pago sobre a paridade da opção]
Opções de calculadora grega.
O preço do preço da opção é determinado por vários fatores, ou seja, o preço no local subjacente, o preço de exercício, a volatilidade, o prazo até o vencimento, a taxa de juros, etc., e o comerciante de opções precisa saber como as mudanças nesses parâmetros afetam o preço da opção ou a opção premium.
Estratégia de mercado.
Uma estratégia muito direta pode ser simplesmente a compra ou venda de uma única opção, no entanto, as estratégias de opções geralmente se referem a uma combinação de compra e / ou venda simultânea de opções. As estratégias de opções permitem lucrar com os movimentos no subjacente que são otimistas, baixos ou neutros.
Estratégias de negociação em negociação de opções são empregadas quando o operador de opções espera que o preço das ações subjacentes se mova para cima. É necessário avaliar quão alto o preço das ações pode ir e o prazo em que o rali ocorrerá para selecionar a estratégia de negociação ideal.
Para os comerciantes agressivos que são muito otimistas sobre o estoque / índice subjacente, comprar chamadas nulas pode ser uma excelente maneira de capturar o potencial positivo com risco de queda limitado.
Estoque longo.
Para os comerciantes / investidores que são muito otimistas sobre o estoque subjacente, a compra no segmento de caixa pode ser uma excelente maneira de capturar o potencial positivo.
A venda a descoberto é oposta à compra de uma peça. Se um investidor é otimista sobre um estoque / índice subjacente, mas espera que o estoque seja negociado lateralmente ou aumente do preço atual, então, para ganhar uma renda de curto prazo do mercado, o investidor do movimento vai para o mercado e as posições curtas. Quando você vende uma Put, você ganha um Prêmio (do comprador da Put).
Chamadas cobertas.
Covered Call é uma estratégia de alinhamento a neutro que gera renda, onde um comerciante / investidor vende chamadas contra as ações que possui. Geralmente o investidor / comerciante promete suas participações e usa essa margem como alavancagem para vender chamadas.
Coberta Straddle.
Covered Call é uma estratégia de alinhamento a neutro que gera renda, onde um comerciante / investidor vende chamadas contra as ações que possui. Geralmente o investidor / comerciante promete suas participações e usa essa margem como alavancagem para vender chamadas.
Lucro Máximo = Preço de Ataque de Chamada Curta - Preço de Compra do Subjacente + Prêmio Líquido Recebido.
Lucro máximo alcançado quando o preço do subjacente> = preço de greve da chamada curta.
Ponto de Breakeven = (Preço de Compra do Subjacente + Preço de Ataque do Short Put - Prêmio Líquido Recebido) / 2.
Neutro.
Pay Off Graph.
Cone de volatilidade.
Volatilidade Sorriso.
Razão Put / Call.
Opção de dor.
Configurações OA.
Copyright © 2018 XLTechnoSoft. Todos os direitos reservados.

Calculadora de lucros de opções.
A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.
Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.
Spreads.
Personalizadas.
Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas.
FAQ / seção de ajuda adicionada. Site móvel melhorado. Informe quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no Facebook e no Twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou em qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e muito mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para ajudar a encontrar opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link 'Mais opções de saída' no botão 'Calcular'.

Probabilidade de lucro | Melhor amigo do comerciante da opção.
Probabilidade de Lucro (P. O.P.)
Em um jogo de estratégia como o poker, alguns jogadores tomam decisões do instinto, enquanto outros usam probabilidades e números para tomar decisões.
No mundo da negociação de opções, o mesmo comportamento pode ser observado. Como comerciante, é melhor colocar sentimentos ao lado para que as estratégias sejam mecânicas e com base em probabilidades e não em emoções.
Você pode estar pensando consigo mesmo, tudo bem, tudo bem, mas como posso usar probabilidades (especificamente P. O.P.) para ajudar a tornar-me um comerciante mais inteligente?
Bem, nesta publicação, procuraremos responder a essa pergunta.
Primeiro, uma faceta importante que você deve entender é que, quando dizemos P. O.P., o que queremos dizer especificamente é - a probabilidade de fazer pelo menos US $ 0,01 em um comércio.
Como é P. O.P. Calculado?
Agora, vamos discutir o cálculo da probabilidade de lucro, que pode ficar um pouco estatisticamente pesado em alguns casos, mas vou fazer o meu melhor para mantê-lo leve!
Para tornar isso um pouco mais fácil, nos manteremos com cálculos aproximados em mais algumas estratégias de opções básicas: spreads de crédito / débito (negociações de risco definido) e opções nuas (negociações de risco indefinidas). Não é importante memorizar essas fórmulas, mas é útil vê-las "no papel" para ajudá-lo a entender melhor o que o P. O.P. é.
Credit Spreads.
Para spreads de crédito, o cálculo POP grosso é.
100 - [(o valor recebido / largura do preço de exercício) x 100].
Por exemplo, se você tiver um spread de $ 1 e você receberá $ 0.40 (que é realmente $ 40 - lembre-se de que 1 contrato de opção controla 100 ações de ações, então você deve multiplicar $ .40 x 100 para obter $ 40), você pode esperar ter perto de um POP de 60%.
Spreads de débito.
Para spreads de débito, é um cálculo semelhante, mas você terá o máximo de lucro em consideração. Tu podes levar.
100 - [(o máximo de lucro / intervalo de preço) x 100].
Por exemplo, se você pagar um débito de US $ 0,10 (que é realmente US $ 10 - lembre-se de que 1 contrato de opção controla 100 ações de ações, então você deve multiplicar $ .10 x 100 para obter $ 10) para potencialmente fazer US $ 0,90 em um spread de $ 1,00; você teria um P. O.P. Cerca de cerca de 10%. Fórmula: 100 - [(0,90 / 1) x 100]
Opções desnudas.
Para opções nuas, analisamos a probabilidade do dinheiro (OTM). É importante notar que o seu P. O.P. será maior que a probabilidade OTM ao vender opções nuas porque o crédito move o ponto de equilíbrio em seu favor.
Por exemplo, se você vender uma opção de venda a um preço de exercício de US $ 95, por um crédito de US $ 1,00 (que é realmente $ 100 - lembre-se de que 1 contrato de opção controla 100 ações de ações, então você deve multiplicar $ 1.00 x 100 para obter $ 100), seu ponto de equilíbrio (o ponto em que seus ganhos são iguais às perdas) é realmente $ 94. Isso dá-lhe US $ 1 de espaço de suspensão.
Abaixo, você encontrará os cálculos para algumas estratégias adicionais, bem como as que mencionamos.
Probabilidade de lucro (P. O.P.) para diferentes estratégias - da rede tastytrade.
Até agora, você pode estar se perguntando: eu realmente esperava que eu calcule minha probabilidade de lucro toda vez que eu faça um comércio? Como eu sei o que é para outras estratégias?
Estas são ótimas questões! E a resposta fácil é - use o aplicativo comercial do tastyworks! Se você optar por não usá-lo, talvez seja necessário fazê-lo da maneira mais antiga.
Em tastyworks, P. O.P. é apresentado em vários lugares diferentes. O P. O.P. para posições individuais é exibido na página Posições e novos negócios na página de Comércio. O POP é um conceito muito importante para entender, então vamos entrar nisso!
Por que é P. O.P. Importante para comerciantes de opções?
P. O.P. é importante por uma variedade de razões, mas o mais óbvio é que é a melhor indicação de se um comércio tem a oportunidade de ser um vencedor ou não e está enraizado em estatísticas. Se um comércio for colocado que tenha uma probabilidade de lucro de 72% (como o exemplo abaixo), podemos esperar que em torno de 7 de cada 10 vezes, o comércio será um vencedor.
Estatisticamente, P. O.P. pode ser utilizado em conjunto com a estratégia baseada em estatísticas de ter um número elevado de ocorrências comerciais. Estudos feitos pela tastytrade mostraram que um aspecto importante do sucesso na negociação está acumulando uma série de ocorrências, mantendo os tamanhos comerciais pequenos em relação ao nosso portfólio. Especificamente, estamos falando de centenas para até milhares de ocorrências ao longo dos anos, enquanto usamos somente uma pequena porcentagem do nosso portfólio.
Por que ter um grande número de ocorrências favoráveis ​​aos comerciantes? Bem, é porque quando você tem um grande número de ocorrências com alto POP, estatisticamente, você pode esperar que ao aumentar seu número de ocorrências, a probabilidade de que essas negociações sejam vencedoras se aproxima cada vez mais da probabilidade combinada de lucro para todos desses comércios. Isso pode ser um pouco confuso, então vamos tentar outro exemplo.
Vamos dividi-lo usando o exemplo confiável da moeda. Se você virar uma moeda, há uma chance de 50/50 de cabeça ou cauda, ​​certo? Mas se você virar cinco vezes, ele poderia aterrar na cauda cinco vezes. Isso não significa que a moeda esteja manipulada ou que as probabilidades tenham mudado, significa que não houve um número suficiente de ocorrências para que as probabilidades se desenrolem. Se você continuasse a folheá-lo algumas centenas de vezes, as probabilidades se aproximariam cada vez mais perto de 50/50 enquanto continua a folhear. Para uma explicação mais detalhada, confira este artigo.
No final do dia, as probabilidades são probabilidades. Se arriscar nossa conta inteira em um comércio que tenha um P. O.P. de 80%, podemos vencer; No entanto, as estatísticas nos dizem que vamos perder aproximadamente 20% desses negócios ao longo do tempo. Se um desses momentos acontecer agora, nós seríamos eliminados sem dinheiro restante para fazer mais negócios!
Uma coisa final a notar sobre P. O.P. é que está diretamente relacionado ao lucro que você pode potencialmente fazer em um comércio. Geralmente, quanto menor o P. O.P., mais lucro você pode fazer. Quanto maior o P. O.P. menos lucro que você pode fazer.
Eu acho que obtive, mas você pode resumir ?!
P. O.P. significa Probabilidade de lucro, e é calculado para você no aplicativo comercial de tastyworks. Quanto maior o POP, o menor lucro potencial para um comércio e vice-versa. Sobre um grande número de ocorrências, podemos esperar P. O.P. a média para a nossa média P. O.P. na entrada comercial.
Você está pronto para começar a colocar as probabilidades em seu favor?
Confira Step Up to Option para aprender mais termos de negociação.
A maioria dos investidores está familiarizado com os ganhos, mas menos conhece as diferentes estratégias e considerações ao investir em uma empresa com ganhos futuros. Nesta publicação, você aprenderá sobre os ganhos, a terminologia associada aos ganhos e a forma como você pode colocar um "comércio de ganhos".
Em vez de passar por diferentes posições e estratégias para descobrir de que maneira você precisa do mercado para ganhar dinheiro, o delta irá dar-lhe um instantâneo desta informação para cada posição, estratégia e até mesmo seu portfólio geral. No nível mais simples, o delta (positivo ou negativo) nos diz de que maneira queremos que o subjacente vá ganhar dinheiro.
O preço de greve é ​​um importante conceito de negociação de opções para entender. Esta publicação irá ensinar-lhe sobre os preços de exercício e ajudá-lo a determinar como escolher o melhor.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Leia Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de decidir investir em opções.
INFORMAÇÕES ÚTEIS.
O conteúdo do tastytrade é fornecido exclusivamente pela tastytrade, Inc. ("tastytrade") e é apenas para fins informativos e educacionais. Não é, nem pretende ser, consultoria comercial ou de investimento ou uma recomendação de que qualquer contrato de segurança, futuros, transações ou estratégia de investimento seja adequado para qualquer pessoa. A negociação de títulos pode envolver alto risco e a perda de qualquer fundo investido. Sobre o conteúdo, a programação financeira ou de outra forma, não oferece aconselhamento financeiro ou financeiro ou faz recomendações de investimento. As informações de investimento fornecidas podem não ser apropriadas para todos os investidores, e são fornecidas sem respeito à sofisticação financeira do investidor individual, situação financeira, horizonte temporal de investimento ou tolerância ao risco. O tastytrade não está no negócio de transações de negociação de valores mobiliários, nem direciona contas de commodities de clientes ou fornece conselhos de negociação de commodities adaptados à situação de um determinado cliente ou objetivos de investimento. tastytrade não é um conselheiro financeiro licenciado, um conselheiro de investimento registrado ou um corretor-negociante registrado.
Opções, futuros e futuros não são adequados para todos os investidores. Antes de negociar produtos de valores mobiliários, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas.
tastyworks, Inc. ("tastyworks") é um corretor e membro registrado da FINRA, NFA e SIPC. A tastyworks oferece contas de corretagem auto-dirigidas aos seus clientes. tastyworks não dá assessoria financeira ou comercial, nem faz recomendações de investimento. Você sozinho é responsável por fazer suas decisões de investimento e negociação e avaliar os méritos e os riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da tastyworks. tastyworks é uma subsidiária integral da tastytrade, Inc ("tastytrade"). tastytrade é uma marca comercial / marca de serviço pertencente ao tastytrade.

Simulador de posição.
Use os dados da amostra no Simulador de posição para visualizar os efeitos de inúmeras estratégias em condições de mercado simuladas. Ajuste a volatilidade, as datas de validade e outros fatores para ver os resultados em tempo real.
Profissionais de Opções de Email.
Perguntas sobre qualquer coisa relacionada a opções?
Envie um email para opções profissionais agora.
Conversar com os Profissionais de Opções.
Perguntas sobre qualquer coisa relacionada a opções?
Converse com um profissional de opções agora.
REGISTE-SE PARA AS OPÇÕES.
Livre, opções imparciais de educação Aprenda em pessoa e online Avance no seu próprio ritmo.
Começando.
Estratégias & amp; Conceitos avançados.
Opções de Educação.
Seminários & amp; Eventos.
Ferramentas & amp; Recursos.
Ferramentas & amp; Recursos (cont.)
Notícias & amp; Pesquisa.
Opções para conselheiros.
Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservices @ theocc).
&cópia de; 1998-2018 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário.

Estruturador Estratégico.
Nosso Screener Estratégico fornece comparações características de mais de duas dúzias de estratégias de opções, tudo em uma grade fácil de ler. Saiba mais sobre a perspectiva de longo prazo de uma Chamada Coberta ou uma Prateleira de Proteção e veja os gráficos de posição líquidos para cada estratégia.
Esta excelente ferramenta fornece informações detalhadas sobre essas estratégias, incluindo como o tempo estimado a erosão, as mudanças de volatilidade e outros fatores afetam a posição. Uma vez que você está no screener, basta clicar no nome da estratégia que você está interessado em aprender mais sobre ser levado a uma explicação detalhada sobre isso.
Profissionais de Opções de Email.
Perguntas sobre qualquer coisa relacionada a opções?
Envie um email para opções profissionais agora.
Conversar com os Profissionais de Opções.
Perguntas sobre qualquer coisa relacionada a opções?
Converse com um profissional de opções agora.
REGISTE-SE PARA AS OPÇÕES.
Livre, opções imparciais de educação Aprenda em pessoa e online Avance no seu próprio ritmo.
Começando.
Estratégias & amp; Conceitos avançados.
Opções de Educação.
Seminários & amp; Eventos.
Ferramentas & amp; Recursos.
Ferramentas & amp; Recursos (cont.)
Notícias & amp; Pesquisa.
Opções para conselheiros.
Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservices @ theocc).
&cópia de; 1998-2018 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário.