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As estratégias de negociação do dia são principalmente exageradas. A minha estratégia de negociação no dia é tão simples quanto é obtida. 3 indicadores e um objetivo: ganhar dinheiro todos os dias. não preciso.
Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação Rentável Passo a Passo: Parte 1.
Sua atual estratégia de negociação sopra; é hora de procurar um novo. Isso é o que muitos comerciantes pensam quando não estão vendo resultados consistentemente rentáveis. O que você provavelmente não percebe é que você tem todas as ferramentas; É apenas uma questão de afinação fina.
Neste artigo, eu compartilharei com você uma abordagem passo a passo para criar e afinar uma estratégia de negociação personalizada adequada à sua personalidade. Se você desenvolveu um plano ou está trabalhando atualmente em um, esse processo pode ajudá-lo a descobrir as áreas específicas que precisam de ajustes finos.
As peças de um plano de negociação ganhador.
Sua estratégia de negociação deve se encaixar com seu plano de negociação, como uma bola de beisebol na luva de um coletor, confortavelmente. Você pode estar se perguntando qual é a diferença entre um plano de negociação e uma estratégia de negociação em primeiro lugar.
Seu plano de negociação é o seu plano de negócios e sua estratégia de negociação é uma parte do seu plano de negociação. Eu dividir o plano de negociação em duas partes.
Seção 1: Ideologia do mercado.
Incluído neste plano devem ser seus objetivos específicos, talvez uma citação motivadora que atue como sua inspiração e sua ideologia para os mercados.
Esta seção do seu plano é importante porque dá sua direção e orientação, o que é especialmente útil durante os tempos difíceis (como haverá alguns).
Seção 2: Estratégia de negociação.
Esta é a seção que vamos abordar hoje. Se você não completou a seção 1, você pode ler sobre o desenvolvimento de metas comerciais e sua importância na minha publicação de Introdução.
Uma estratégia de negociação vencedora deve ser incrivelmente detalhada. Todos os resultados possíveis devem ser pensados e contabilizados para ter sucesso. Muitas vezes, uma vez que um comerciante coloca um comércio, seu plano e objetividade sai pela janela. Como diz o ditado, a sorte favorece o preparado. Então aproveite o tempo para desenvolver sua estratégia antes de fazer esse primeiro comércio ao vivo.
Esboço de uma estratégia de negociação ganhadora.
Um plano de negociação pode conter várias estratégias, mas eu recomendo primeiro passar pelo processo de desenvolvimento completo e afinar uma estratégia antes de passar para um segundo. Depois de ter sua primeira estratégia até o ponto em que você pode visualizar as configurações em seu sono e entrar em seus negócios sem hesitação, você está pronto para criar estratégias adicionais.
Defina seus limites de risco no momento em que você abre sua conta de negociação:
Perda diária máxima: quanto você está disposto a perder em um dia antes de parar de negociar?
(Rule of Thumb: Não mais de 5% do seu capital de negociação)
Perda máxima por comércio: quanto você se arrisca em arriscar em cada comércio?
(Artigo de preenchimento: 1% do seu capital de negociação total)
Especifique os mercados e horários do dia em que você trocará:
Escolha um mercado: o mercado e o veículo comercial se adequam aos seus objetivos e personalidade?
Embora haja um mercado aberto em algum lugar, os melhores comerciantes se concentram em alguns momentos específicos e específicos para comercializá-los. Existem outros veículos além das ações ordinárias, opções, futuros e Forex. O que funciona para um comerciante pode não funcionar para você e vice-versa.
Escolha um horário: o que sua agenda permite o tempo de negociação?
Integrar a negociação em sua agenda já agitada provavelmente significa incorporar trabalho, família e recreação. Quando começar pela primeira vez, eu recomendo manter o prazo maior de um gráfico diário em vez de saltar para o dia de negociação. Isso ocorre porque os movimentos levam mais tempo para se desenvolver. Você pode construir uma estratégia e sua paciência ao mesmo tempo. Lembre-se, a velocidade não equivale necessariamente a mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas.
Escolha uma metodologia.
Sua metodologia é apenas um pequeno pedaço de um sistema de negociação vencedor. O sucesso resulta da execução perfeita. Ao pesquisar vários indicadores, estudos de análise técnica e critérios de análise fundamentais, lembre-se de K. I.S. S & # 8211; mantenha isso simples, idiota.
Escolhendo um indicador: comece com o preço e o volume.
Abra sua plataforma de negociação e remova todos os indicadores da tela. Na verdade, remova tudo, exceto um castiçal ou gráfico de barras do mercado em que você selecionou para negociar. Assista a ação de preço e estude os padrões de volume por duas semanas.
Imprima gráficos diários e identifique os pontos de inflexão. Ou seja, pontos quando o mercado começa a se mover. Volte e procure tendências no volume e formas semelhantes de castiçal ou barra que ocorrem repetidamente. Uma vez que você identificou uma série de padrões similares, você pode introduzir e indicar que ajuda a filtrar os movimentos falsos e ajudar a identificar as melhores entradas.
Minha Própria Estratégia de Negociação.
Os recuos de Fibonacci, os internos do mercado e os gráficos de candelabros são as três ferramentas que constituem a base da minha própria metodologia.
Desenvolva uma Estrutura das Regras de Negociação.
Aqui estão alguns exemplos de regras comerciais gerais que eu uso:
1. Planeje seu comércio e troque seu plano.
2. Mantenha as coisas simples.
3. Apenas faça trocas quando estiver em um estado calmo, legal e coletado.
4. Seja seletivo com seus negócios!
5. Não persiga negócios.
6. Não compre altos, não venda baixas.
7. Nunca deixe um grande vencedor se transformar em um perdedor.
8. Nunca adicione uma posição perdedora.
9. Compreender o comportamento humano é mais importante do que a compreensão da economia.
10. Você sozinho é responsabilizado por todos os negócios.
11. Atitude influencia o comportamento, então mantenha uma atitude positiva.
12. Mantenha as opiniões vagamente.
13. Não habite em negócios passados.
14. Se o mercado não atua como inicialmente antecipado, saia.
15. Esteja preparado para se adaptar à medida que as condições do mercado variam.
Estabeleça seu tamanho de posição.
Se os mercados de contratos comerciais, como opções e futuros, começam com um contrato. No entanto, uma vez que você desenvolve uma sensação para os mercados, será mais benéfico mudar para dois. Isso ocorre porque você agora tem a capacidade de dimensionar o que pode melhorar drasticamente seus retornos.
Se negociar estoque, use a seguinte equação para determinar quantas ações comprar.
Cálculo da posição da ação: $ risco por troca / $ stop.
Por exemplo, se seu risco por negociação for ajustado para US $ 100 e você planeja colocar uma parada de US $ 5 no comércio, você pode comprar 20 ações (US $ 100 / $ 5 = 20).
Coisas para contar antes de colocar CADA comércio:
Definido Entrada Definida Parar Definido Lucro de lucro (s)
Desculpe, esta é a parte mais importante da sua estratégia, definindo a sua entrada, paragem e alvo antes de colocar o comércio, mantendo você objetivo e pensando claramente à medida que o comércio começa a se desenrolar.
Sobre Tim Racette.
Tim é um comerciante em tempo integral nos futuros e mercado de ações e fundador da EminiMind. Ele também é um nativo de Chicago, motorista de montanha competitivo, aventureiro e ASU Sun Devil.
4 Responses to & # 8220; Desenvolver uma Estratégia de Negociação Rentável Passo a Passo: Parte 1 e # 8221;
Eu desenvolvi este artigo de uma apresentação que eu dei há alguns anos na Las Vegas Traders Expo. Se você tiver dúvidas, deixe-os abaixo.
Obrigado por ler,
Eu gosto e concordo com a velocidade # 8220 não equivale necessariamente a mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas & # 8221;
É mais gratificante negociar apenas uma configuração de gráfico de 15 minutos após 5 vezes na configuração de gráfico de 1 min. Mais exposição ao mercado irá levá-lo a mais riscos.
Tudo bom. # 7 e # 12 bateu em casa para mim.
Eu aprendendo o quão longe você pode e não pode esperar que o ES seja executado em qualquer comércio.
Não é realmente tão longe. Existem algumas corridas de mais de 10 pontos, mas são pouco frequentes e, normalmente, elas testarão várias vezes.
Também outro eu aprendendo o caminho mais difícil é não permitir que suas vitórias diárias atuais sejam uma desculpa para expandir seu SL para uma quantidade ridícula com o dinheiro da casa & # 8220; mentalidade.
O ES não funciona desse jeito. Só porque você está disposto a ter algum ridículo de 8 pontos SL, isso não significa que você é mais provável que ganhe nesse comércio. Na verdade, provavelmente o torna mais provável a perder e grande.
Eu tenho vendido ações e opções por mais de 15 anos e devo dizer que esta ES é uma besta dela própria!
Frank Sinatra é famoso por dizer: se puder chegar aqui, posso fazê-lo em qualquer lugar, referindo-me ao seu estrelato na cidade de Nova York. Eu sinto que se você pode negociar o ES com consistência, você pode negociar qualquer mercado com consistência, adaptando seus métodos.
Algumas idéias que tenho para não transformar um vencedor em um perdedor e manter suas opiniões frouxamente são mover sua parada para quebrar mesmo depois de atingir um certo nível de lucro no comércio e não entrar em CNBC. Acho que limitar meu risco de romper até mesmo o comércio no início permite que eu administre o comércio da maneira mais objetiva. Também trarei a minha parada à medida que o comércio funciona a meu favor.
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Idéias de definição de metas para comerciantes 12 de dezembro de 2017.
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Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: Discrecional e sistemática. Enquanto ambos os grupos desenvolvem e seguem suas próprias estratégias de negociação, o comerciante sistemático geralmente automatiza um conjunto objetivo de regras de negociação que definem as condições exatas sob as quais os negócios serão inseridos, gerenciados e exitados. Isso também permite que ele backtest, otimizar e testar a frente uma estratégia antes de colocá-lo em um mercado ao vivo. Através de cada etapa do processo, o comerciante pode rever um relatório de desempenho da estratégia, uma compilação de métricas que se baseiam em aspectos estatísticos do desempenho do sistema. O aspecto da automação também é uma vantagem para os comerciantes que procuram resultados mais consistentes.
Enquanto os comerciantes discricionários costumam usar uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais, os comerciantes sistemáticos desenvolvem estratégias baseadas em especificações quantificáveis. Aqui, com foco na negociação sistemática, descreveremos detalhadamente o processo de criação de uma estratégia de negociação que pode ser medida, testada, otimizada e comercializada.
Antes de começar, observe a distinção entre indicadores técnicos e estratégias. Um indicador técnico é um cálculo matemático usado para avaliar a atividade de preço e volume passada e atual. Seja disponível no domínio público (por exemplo, médias móveis) ou desenvolvido para desempenhar uma função específica, os indicadores ajudam os comerciantes a identificar as condições do mercado e a fazer previsões sobre futuros movimentos de preços. No entanto, os indicadores por si só não geram sinais de compra e venda.
Em contrapartida, uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem como e quando um comerciante irá atacar. Uma estratégia é composta por três partes básicas:
Condições de entrada que nos dizem como entrar em um comércio. Normalmente, as condições de entrada são baseadas em uma combinação de filtros de comércio, que identificam as condições de configuração e desencadeia o comércio, a condição real que leva um comerciante a agir. Tanto os filtros comerciais como os desencadeantes geralmente são baseados em indicadores técnicos.
Condições de saída que nos dizem como sair de um comércio. As regras de gerenciamento comercial incluem saídas, como metas de lucro, paradas de perdas e paradas, e podem ser baseadas em valores em dólares, tempo, número de barras de preços, etc.
Dimensionamento da posição que nos diz quanto comercializar. O dimensionamento da posição pode ser baseado em um número fixo de ações / contratos, um valor fixo em dólares ou uma porcentagem de capital.
Enquanto um indicador é usado para avaliar as condições do mercado, uma estratégia é o playbook que determina como o indicador será interpretado e aplicado.
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